創(chuàng)業(yè)螢火是北京市專業(yè)的財務(wù)服務(wù)公司，能夠為中小企業(yè)提供整理亂賬服務(wù)，讓企業(yè)賬簿更有條例，避免出錯!創(chuàng)業(yè)螢火公司有經(jīng)驗豐富的會計從業(yè)人員，且有相應(yīng)從業(yè)資格。對會計制度和會計準(zhǔn)則尤為熟悉，可以將公司舊賬、老賬、亂賬、錯賬整理清楚，消除您的后顧之憂。會計人員最終會為您重新出具清晰的明細賬目、日記賬目、會計報表，并且對往來、存貨、固定資產(chǎn)等進行大清查。

　　北京整理亂賬服務(wù)內(nèi)容

　　1、盤點貨幣資金：

　　庫存現(xiàn)金清點、銀行存款清點、支付寶賬戶清點，與出納盤點現(xiàn)金不一致，應(yīng)查明原因，并進行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理，清查后填寫【現(xiàn)金盤點報告表】作為原始憑證;

　　2、核對開戶銀行存款：

　　讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個賬戶通過【銀行存款余額調(diào)節(jié)表】把銀行賬單與銀行對賬單調(diào)整一致。銀行存款對賬單與企業(yè)銀行存款日記賬有出入原因：a、一方記賬有誤;b、存在未達賬項。

　　3、盤點倉庫存貨：

　　組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，并進行調(diào)整成賬實一致。

　　4、盤點公司固定資產(chǎn)：

　　與人事一同對公司固定資產(chǎn)進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

　　5、與客戶核對應(yīng)收賬款：

　　主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。制作每個客戶應(yīng)收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進行核對，對方核實后，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

　　如果不一致，應(yīng)編制【往來款項清查表】說明情況，注明不相符的款項，將應(yīng)收賬款進行調(diào)整保持與客戶一致。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采取相應(yīng)的措施。

　　6、與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款：

　　核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單，先發(fā)給采購員進行核對，采購員核對完后，交由財務(wù)人員進行核對，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

　　如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，應(yīng)編【往來款項清查表】說明情況，注明相符不相符的款項，進行賬務(wù)處理。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采取相應(yīng)的措施。

　　7、核查納稅申報情況：

　　核查應(yīng)交稅費、實繳稅金，查閱稅務(wù)申報系統(tǒng)報稅情況，熟知各系統(tǒng)的情況，核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如不一致，應(yīng)查明原因，并進行調(diào)整。

　　8、收集各種單據(jù)：

　　銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務(wù)建賬做賬需用到的單證。

　　9、建賬或賬務(wù)處理：

　　以上單據(jù)準(zhǔn)備好后，對于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對于原來有賬的，要根據(jù)實際情況進行賬務(wù)處理。

　　公司記賬應(yīng)包含哪些內(nèi)容?

　　1、賬簿管理總賬，科目明細賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)明細賬，多欄賬，增值稅賬。

　　2、報表管理：資產(chǎn)負債表，利潤表(損益表)，庫存月報表，自定義報表。

　　3、憑證管理：憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結(jié)轉(zhuǎn)，期末結(jié)賬，逐月打印憑證，各科目打印。

　　4、企業(yè)資料管理：科目設(shè)置，企業(yè)資料設(shè)置，憑證向?qū)гO(shè)置，憑證摘要設(shè)置，用戶權(quán)限設(shè)置，行業(yè)類別及稅率設(shè)置。

　　5、系統(tǒng)功能維護：操作員授權(quán)，用戶密碼修改，備份數(shù)據(jù)，報表設(shè)計等。

　　6.、賬簿管理：總賬，科目明細賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)明細賬，多欄賬，增值稅賬。

　　7、報表管理：資產(chǎn)負債表，利潤表(損益表)，庫存月報表，自定義報表。

　　8、導(dǎo)入模塊設(shè)置，清空資料設(shè)置，設(shè)置打印規(guī)格，壓縮數(shù)據(jù)，清算數(shù)據(jù)，核對資料。

　　賬務(wù)規(guī)范要求

　　1、資金收付需要以業(yè)務(wù)發(fā)生為基礎(chǔ)。企業(yè)資金收付，應(yīng)該有根有據(jù)，不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的業(yè)務(wù)引起，因此，有真實的業(yè)務(wù)發(fā)生，是資金收付的基礎(chǔ)。

　　2、企業(yè)授權(quán)部門審批。收款方應(yīng)該向?qū)Ψ教峤幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)或者證明，收取資金。資金支付涉及企業(yè)經(jīng)濟利益流出，應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)分級審批制度。不同責(zé)任人應(yīng)該在自己授權(quán)范圍內(nèi)，審核業(yè)務(wù)的真實性，金額的準(zhǔn)確性，以及申請人提交票據(jù)或者證明的合法性，嚴(yán)格監(jiān)督資金支付。

　　3、財務(wù)部門復(fù)核。財務(wù)部門收到經(jīng)過企業(yè)授權(quán)部門審批簽字的相關(guān)憑證或證明后，應(yīng)再次復(fù)核業(yè)務(wù)的真實性，金額的準(zhǔn)確性，以及相關(guān)票據(jù)的齊備性，相關(guān)手續(xù)手續(xù)的合法性和完整性，并簽字認可。

　　4、出納或資金管理部門在收款人簽字后，根據(jù)相關(guān)憑證支付資金。

　　上述內(nèi)容為“北京整理亂賬公司”的相關(guān)介紹，如果存在疑問，可咨詢創(chuàng)業(yè)螢火會計老師，我們會為您解決公司賬務(wù)問題。

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